建立您的交易系统,或如何从外汇赚取知道最大的银行的行为 - 货币交易

2020-01-09 16:14:31
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在本文中,我想探讨交易问题。我自己的交易理念和态度,影响决策。

事实上,我并没有经验,认为自己是一个交易专家,但我已经交易足够长的时间,以发展我自己的观点在这个问题上。我希望它看起来对一些读者有帮助。我的关键信息是,你交易在经纪人的对口是像你这样的人谁也热衷于市场,谁致力于每天分析价格变动和从交易赚取。

我认为,有效的交易制度应建立在以下三个原则之上:

资金管理

确定市场状况

确定进入/退出

让我给你举个例子,只是为了清楚我的意思。

例如,你知道美国采取了"定量宽松"政策,因此金价可能会上涨。这是一个会影响价格的条件。

遵守规则,并在图表上建立您计划打开和关闭交易的点。这是一种进入和退出的技术。

在您打开交易之前,您还必须解决风险控制和持仓量的问题。在这里,你参与资金管理。

毫无疑问,所有三个要素都同等重要,需要适当注意。然而,今天我想谈谈条件。我相信,这是任何交易系统的核心。

什么是条件?

主要是确定何时何地开仓。

从我的实践中的几个例子:

直到2015年1月,三年来瑞士法郎和欧元之间一直有约束力。在此期间,许多交易系统都是建立在这个想法之上的。当然,这个例子已经引起了许多人的微笑,因为我们都知道这个故事是如何结束的,但我向你保证,很多人赚了钱。比其余的,它影响了经纪人,而不是交易者。

以下示例是大型交易时段关闭后,太平洋早盘的低波动性时期。这一次经常被算法交易者用来运行他们的机器人。

甚至即将退出欧元区(Brexit)也可能成为一个条件。这一事实无疑将影响英镑对其他货币的价值。

正如你可以看到有很多条件,影响价格。有的日复一日地影响价格,有的来来去。自然会出现选择问题。通过做出这个选择,我们每个人都依赖于他自己的信仰体系。有人相信技术分析,对他来说,价格变动的历史是最重要的。另一种认为波理论,等等,在任何情况下,这种选择将只由你自己的信仰系统驱动。

我在这里停留,因为最长的时间我不能回答这个问题。我什么相信?我比别人更信任什么想法或工具?尽管今天我已经做出决定,而且有了想法和工具,我还是不断问自己这个问题,以寻找更有效的市场分析工具。

我的信仰体系

我们都知道,大多数交易者都赔钱。因此,有一小部分,采取所有的钱。因为如果有人输了,别人赢了。这当然是一个非常简化的模型,但重要的是要了解,其中一个参与者的利润是其他人的损失的总和。当我说损失,我并不意味着在字面意义上的损失,而是什么人支付它。甚至自愿支付和自己。结果是某个组在彼此间分配所有其他参与者的损失。问题自然而然地出现了——他们是谁?

对我来说,它是世界上最大的金融机构:德意志银行,瑞银,花旗银行,巴克莱银行,汇丰银行,美国银行,高盛,jp摩根等,我相信,这些结构承担的全部风险,其他参与者想摆脱,并愿意支付它。一旦这些金融机构承担了风险,他们将尽一切可能避免出现亏损的情况。

在此基础上,当我确定条件时,我的想法是朝着符合这一组参与者利益的方向开仓交易。

我使用的工具

目前,我使用两份报告来跟踪这些参与者在市场上的行为。

  • 贸易商的承诺(婴儿床)
  • cme 每日公告

在本文中,我没有详细阐述您是如何构建这些报表以及它们包含哪些信息的。我只想说,在第一次报告的基础上,我分析了货币期货的开放式利息结构,并在第二个基础上评估了同一期货合约的可选罢工中无息利息余额。

我想强调使用这个市场数据来确定市场状况的三个好处:

1. 可访问性 - 此数据是免费的。

建立您的交易系统,或如何从外汇赚取知道最大的银行的行为 - 货币交易

2. 规律性 - 您可以构建工作流并跟踪条件变化的动态。

3. 具体性 - 我们在两份报告中获得非常准确和具体的信息。

结论:每个系统的基础应该是只反映你自己的信仰体系,而不是别人的思想。这就是为什么它很难遵循由别人创建的交易系统,而不是你个人。这就是为什么我们研究世界上最好的交易者的经验,我们总是看到他们自己的个人方法。

如果你想知道我如何建立我的工作流程,我如何分析数据,我如何解释它,请留下对这篇文章的评论。

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